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更多资金在路上​

来源:包子君

一、钱多

1月份仅仅过去两周,权益基金整体募集规模已超过2380亿元。大量的资金等待入场…

根据海通证券统计:根据目前已审批情况,预计有1.2万亿新基金待成立。已成立的基金中尚未建仓的规模,估计约为6000亿。而潜在入市基金相比其他基金更加偏好食品饮料、电气设备、计算机等行业。

虽然上面是推测的数据,但还是很具参考性的。总之现在的情况就是,更多资金在路上。钱多,未来市场不用悲观。

所以,“抱团”可能会散伙,但是钱多的状态,会使得新的“团”再次出现。资本都是逐利的,结构性牛市还会继续。

二、继续以大为美

由于越来越多的居民资金通过公募基金的方式进入到资本市场,头部基金经理管理的公募基金规模越来越大,这注定他们会把更多的资金投到大票上而非小票上。

市场出现“以大为美”的现象有机构资金容量的问题,也有基金经理关注精力的问题,更有行业集中度提高背景下大票能有更高确定性(溢价)的原因。

只要这些大公司背后的成长性能得以延续,“以大为美”的风格有望就不太会逆转或者快速瓦解。未来一段时间,资金抱团可能由景气行业龙头向各行业龙头扩散。中期未来,我们则要关注流动性是否会收紧。

三、南下寻找更便宜的资产

现在2021年以来每年内地资金都以百亿级别的规模南下到香港市场中。资金南下到香港市场主要有两个原因:

1、香港市场的蓝筹股估值比内地更便宜。

2、香港市场上有腾讯、美团、小米这样内地买不到资产。

本周港股通资金净流入586亿人民币,创出沪深港股通开通以来周度净流入规模的新高,南向资金主要流向计算机、通信和石油石化,流出汽车、有色金属和食品饮料。随着内资不断南下,未来一段时间香港市场有望有不错的表现。

四、大佬买了银行股

说到便宜的资产,银行股自然是不容忽视的板块之一。

李录的喜马拉雅资本于2020年12月18日耗资超40亿港币增持1326.2万股邮储银行H股,累计持股达到10.06亿股,变动后持股比例达到5.06%。消息一出,港股邮储大涨10.02%,顺便带动整个银行股普遍大涨。

李录被传为巴菲特和芒格的传人,当年巴菲特买比亚迪就是他推荐的。李录管理的喜马拉雅资本资本规模不大,但名头很大,据说里面还包括芒格的家族投资。现在李录买银行,示范效应会很强,可能将来有更多的投资者跟进买便宜的银行股。

也是在周五,中金出报告说强烈推荐招行,目前价79.85元,比周五收盘价高了56%。之前中金推荐宁德时代和茅台,推荐后涨得都不错。招行当前市值在所有银行股中已经排第二,超过农业银行、中国银行了,估计将来超过建行、工行成为中国市值最大的银行也是完全有可能的。

我在《我又把银行股给买回来了…》文中说过由于银行板块整体成长性不佳,在我看来很多银行股就是债券。债券在没有违约风险的情况下,涨多了还是要卖的,跌多了可以买的。当然,银行股中也有成长股的,招行就是其中为数不多的一个。

五、优秀的投资能力是稀缺的

继易方达张坤、广发基金刘格菘、工银瑞信袁芳、中欧基金周蔚文之后,兴全基金谢治宇再次调整旗下基金单日单账户申购上限,由原来的每日1万元下调至每日3000元,这也是谢治宇不到3个月时间里,第二次调整基金大额申购额度。 

现在绩优基金经理都普遍面临着管理的规模太大的困境,未来我们将看到越来越多的绩优基金经理管理的基金大幅度调低大额申购额度。很快投资者会意识到,投资能力是稀缺且珍贵的。公募曾经近乎免费的提供了这种能力,未来想要让明星基金经理帮你投资,可能要付出昂贵费用的。

其他,

1、最近市场出现了一个比较大的ETF—-首只食品ETF(515710)。食品ETF自1月7日上市以来资金净流入达10.4亿元,基金规模达18.65亿元,已较上市规模翻倍;食品ETF(515710)交投持续火爆,近6个交易日日均成交额3.97亿元。其所跟踪细分食品指数(000815)覆盖贵州茅台、五粮液、伊利股份、海天味业、山西汾酒等热门食品板块龙头股。

2、中国科学院院士欧阳明高在中国电动汽车百人会2021论坛说:如果有人告诉你,这个车能跑1000km,几分钟能充满电,还很安全,以目前的技术,他一定是骗子。这下子,蔚来汽车就尴尬了。

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